Especulación segmentada por sesiones y niveles de precio

En la escuela me enseñaron como punto de partido de la geometría analítica, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, será por eso que uno de los sueños más comunes de todo trader, es que tu orden sea alcanzada y dibuje una hermosa vela que vaya y cierre justo donde ubicaste tu TP (en este blog estaré usando ese término para referirme al take profit, target o toma de utilidades), pero creo que a los especialista del mercado no estudiaron geometría o simplemente no nos van a permitir que sea así de sencillo, si esto fuera así, todos nos dedicaríamos a los mercados bursátiles, seriamos ricos y este blogg no existiría, ya que no tendría ninguna dificultad entrar en la trayectoria del mercado y cerrar una buena operación al final del día.

Todos deseamos estar en el momento correcto y exacto donde con 10 pips de riesgo el mercado nos regale 1000 de cosecha en nuestra cuenta, imagínense haber podido estar en venta con el Franco Suizo el 15 de enero de este 2015, o estar cortos en el Dow Jones del 20 al 24 de agosto de este año con nada más que 2000 pips en una semana, pero para que pueda acordarme de las fechas, es porque simplemente son excepciones; el mercado no es eso, el mercado es un constante intercambio de órdenes de compra y venta que mueven hacia ambos lados la cotización y que eso causa las tendencia, dichas tendencias tiene características específicas que nos permiten entrar, y generar buenos recorridos,  es exactamente eso de lo que se trata este negocio.

Encontrar donde entrar, donde salir, donde volver a entrar, y por cada vez que hagamos este ejercicio sumarle mínimo un 2% a nuestra cuenta, hacerlo 50 veces en tres meses para duplicarla, y aprovechar el interés compuesto para cada vez abrir operaciones más grandes, y que en un par de años podamos pasear por el mundo con una laptop para operar desde alguna playa nudista, no sé si se parezca al sueño de alguno de ustedes, pero en lo particular lo primero que hice fue comprar la laptop para recorrer el mundo haciendo trading, y sigo teniendo el sueño, no lo he perdido, solo que ahora aparte de hacer trading, quiero recorrerlo compartiendo todo lo que he aprendido en estos años, solo cancele el tema de la playa nudista.               

Lo importante es entender que el precio tiene comportamientos repetitivos, que si observamos con atención podemos sacarle mucho rendimiento a un solo comportamiento y una sola tendencia, sin necesidad de escanear todo el mercado, que todo se vuelve tan sencillo como poner atención y hacer back test a los siguientes puntos:

1.-) cuantas veces en promedio el precio va y toca nuestro soporte o resistencia, antes de emprender su recorrido al siguiente objetivo?

Cuando tengamos datos acumulados en un libro de Excel con este número, será más fácil dominar la ansiedad, evitar entradas anticipadas, y perder 2 o 3 operaciones antes de que llegue la que hará el recorrido que deseamos.

2.) de qué tamaño son los primeros recorridos de impulso y retroceso que hace el precio en nuestra línea de entrada.

3.) Como reacciona el precio en cada sesión, y en este punto me voy a detener para ampliar y compartirles el cómo yo opero.

Uno de mis pares preferidos en un cruce de la Libra Esterlina, contra el Yen Japonés GBP/JPY al cual le apodan con justa razón el Ferrari de las divisas, ya que se mueve muy rápido, y en todas las sesiones, así que si están empezando en este negocio, es el único cruce que aconsejo sigan muy de cerca y él solito se encargara de enseñarles lo que es el mercado. En otro artículo ampliare en todo lo que se involucra este par, ya que culturalmente tiene información muy valiosa que nos alejaría del tema operativo que deseo transmitir en este momento. Solo les comento que es la divisa más utilizada por los países que alguna vez fueron colonias inglesas para comprar instrumentos de riesgo, desde el caribe hasta Asia, por eso su volatilidad. Aunque este tema de las sesiones está vigente para todos los pares.

Primero que nada una vez que tienen identificada la tendencia de corto plazo del par, lo idea es buscar operaciones en favor de la tendencia, y aun que las contra tendencia también funcionan muy bien, en lo particular no me siento cómodo operándolas, pero la opción existe, tanto como imaginación haya en cada uno de ustedes. Una vez que tengo este dato, veo en que sesión fue alcanzada mi orden de entrada, y utilizo las siguientes reglas:

Si la orden es alcanzada en le sesión americana una vez cerrado Londres, y el cierre del mercado está por encima de mi flip, ya sea soporte o resistencia, dejo la orden abierta y en el 90% de los casos tanto al inicio de Oceanía como en la apertura de Asia, seguirán positivos hacia mi objetivo, llegando generalmente al primer TP antes de la apertura de Londres.

Y es aquí donde empieza lo interesante: si estoy a 5 o 10 pips de mi target antes de la apertura de Londres, cierro mi operación con la ganancia que lleve en ese momento, y espero ver que comportamiento nos da la primera hora de esa sesión donde generalmente ocurren dos cosas, el precio retrocede a mi nivel de entrada lo que me permite abrir una nueva orden idéntica a la que ya previamente gane, o rompe mi siguiente nivel, el cual después de un par de horas, seguramente tendrá un retroceso importante como para volver a entrar en mi  nuevo soporte o resistencia vencido, y de ahí emprenderá de nuevo el viaje en sentido de la tendencia hasta el inicio de la sesión Americana

En ese momento hago exactamente lo mismo, si el precio está llegando a un nivel importante,  cierro esta segunda operación, ya que seguramente el precio retrocederá en donde inicie la segunda, y a veces retrocede fuerte hasta dos niveles de soporte o resistencia anterior, por lo que si hubiera dejado mi primera operación correr, estaría solo en empate, perdiendo así la oportunidad de haber sumado los primeros 70 o 100 pips de ese día.

En ambos casos  a donde quiera que sea que venga y rebote, vuelvo a entrar si el precio está pegado a mi flip, ya que seguramente, será en las primeras horas de la sesión americana donde se solapa con la Europea, donde el precio explotara y saldrá de la zona de congestión para buscar cerrar el día en el siguiente nivel de rango, si esto pasa, dejo mi operación abierta subo mi stop a empate, y analizo nuevas entradas en continuación con la tendencia, esto me permitirá con un solo recorrido de 200 pips, sumar del el 12% al  18% de mi cuenta, en un solo par, un solo recorrido, siendo que si lo opero como inversionista solo estaría sumando el  6% que tampoco es nada despreciable, es una cuestión de objetivos, tiempo y capital. En mi caso soy swing trader, no inversionista, y mientras no llegue mi cuenta a las seis cifras seguirá siendo mi manera de especular.

Es muy importante tener definido el estilo de trading que hacemos, ya que hay una diferencia entre el inversionista que revisa quince minutos al día los gráficos de D1 (diario) o H4 (cuatro horas) para tomar una decisión, que los que revisamos temporalidades más rápidas, en lo particular tengo un método en velas de dos horas (H2),  solo en el cruce GBP/JPY y el Dow Jones reviso velas de una hora (H1), así que antes del inicio de cada sesión puedo tomar una decisión y si veo que una operación está llegando a mi primer objetivo, y no ha sido cerrada en automático por mi orden de TP, repito una frase que les invito a analizar para ir trabajando su programación neuro lingüística: Soy Trader, no inversionista; Soy Trader, no inversionista; Soy Trader, no inversionista;

Por extraño que les parezca; esta percepción de ustedes mismos les hará sumar muchas buenas operaciones exitosas en sus cuentas, habrá algunos días que el mercado haga un recorrido importante en el mismo sentido de su operación, justos después de cerrarla, pero aun en esos casos hay que mantener la calma, y saber que el precio no se escapa, va a regresar a darnos otra entrada, y si no es así, pues nos dará oportunidad en otro par, en otra hora, y si acaso lo dudan, háganse solo esta pregunta: cuantas veces han perdido una operación que iba ganadora?, y peor aún:  cuantas veces han visto regresar el precio en su contra, tomar su stop; y retomar con rumbo a donde iban ganando? como si el mercado supiera exactamente que tenía que venir a joder e irse exactamente a donde planeamos. Contesten-se con sinceridad, y mejor aun imagínense ganando esas operaciones que dejaron regresar. 

Esto ocurre por algo muy sencillo, el mercado requiere liquidez, y si en determinado precio la liquidez se agota, el precio regresara a tomarla donde haya las suficientes ordenes que provean esta liquidez, el mercado es una subasta donde hay una determinada oferta y demanda a un cierto precio por el intercambio de un par de divisas, y una vez que se agota la liquidez en un determinado rango, se moverá al siguiente, con eso presente es muy fácil cerrar una orden en ganancia, ya que van a estar seguros que el mercado es un vampiro, que si hay sangre que chupar en un nivel de precio, va a regresar a alimentarse de ella, sin el más mínimo reparo, seguiré insistiendo en esto, en la medida que comprendamos que el mercado busca liquidez, será más fácil entrar,  tomar ganancias, salir, volver  entrar, volver a salir, y seguir sumando en nuestra cuenta con esa premisa: Soy Trader, no inversionista.

Les compartiré una par de operaciones que hice esta semana como ejemplo:

Abrí una compra de dólar Australiano vs Dólar americano el día 11 en la sesión asiática anticipando el doble piso, la deje abierta, debido a la poca volatilidad de ese día y si observan la gráfica, bien podía haberla cerrado con 30 pips, y el día siguiente el precio regreso justo a la zona donde abrí la orden, así que me perdí esos 30 pips, pero como era una operación de anticipación, no podía correr el riesgo de quedarme fuera.

Luego como observaran en esta gráfica hubo datos de empleo favorables en Australia lo que hizo que se alcanzara mi primer target, y aun que el precio aun dio unos pips mas, la orden se cerró en automático, y me olvide del Australiano, creo que en este mes seguirá subiendo respetando ese doble piso que formo, pero no lo va a hacer de un solo impulso, dejo que pase la volatilidad y luego planeo mi siguiente operación:

En esta última volví a entrar especulando que el precio fuera capaz de romper su actual condición de mercado que es un rango dinámico, al ver que no tuvo esa fuerza, la cerré con una muy ligera ganancia. Aquí lo importante es que las operaciones ya están cerradas, ya sume, existe incluso la posibilidad que el precio regrese a los .70200 para impulsarse otra vez, para un inversionista sigue perfecto  ya que está ganando rollover y haciendo carry trade, si el precio se tarda seis meses en llegar a su objetivo, el habrá ganado dinero nada más por la diferencia en la tasa de interés, y si se regresa en contra muy seguramente tendrá un Stop amplio que le permitirá ver la cotización subir y bajar sin el más mínimo dolor de cabeza, y reitero nuestra premisa de PNL: Soy trader, no inversionista:

Este otro ejemplo es una venta de dólar americano contra el Franco Suizo, y que incluso revise con algunos de los traders con los que trabajo tutoría, entramos en venta en los 1.00720 y fue cerrada en los .99970 y aunque en esta operación, tengo argumentos técnicos para especular una caída hasta la zona de los .96000,la cerré por que empecé a ver el agotamiento de la fuerza de venta, lo comente con algunos colegas, uno de ellos sugirió mover a empate, otro estuvo de acuerdo en cerrarla, yo apegado a mi estilo, tome mis 70 pips de ganancia, bajo la misma premisa: Soy Trader, no inversionista.

Miren lo que sucedió al día siguiente viernes 13 de noviembre: el precio regreso hasta los 1.0090 regalándonos una inmejorable entrada, al menos hasta ese día así parecía, por eso  decidí dejarla abierta y aunque aun no se que impacto vaya a tener la noticia de los atentados en Francia ocurridos este fin de semana, Atentados Francia,........ Es posible que se cierre en perdida, eso no quita que la operación sea válida y muy buena, incluso la decisión de dejarla abierta también era correcta, es imposible adivinar cuando habrá un acontecimiento como este, pero si hubiera aplicado la premisa: Soy Trader, no inversionista. No tendría impacto alguno en mi cuenta este tipo de noticias, lo que confirma que esta forma de operar es altamente efectiva, y que el no seguirla por esta ocasión me dejo expuesto a una posible perdida, eso no lo sabremos hasta hoy por la noche que abra el mercado

Este estilo de Trading, aprovechando lo máximo de cada sesión, cerrar las operaciones antes del siguiente retroceso, en lo particular, ha sido de las políticas más importantes con las que trabajo otorgándome un muy buen resultado, revísenlo, hagan su back test, saquen sus propias conclusiones y quien requiera mayor información con este estilo, con gusto puede contactarme y revisamos su operativa. Espero agregar valor a su forma de operar y poco a poco ir introduciendo como ayudan algunos conceptos de PNL a tomar decisiones en el trading,

Como verán la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pero las oscilaciones diarias del mercado, son las que generan buenos negocios y eso es lo que buscamos, me despido como siempre acordándoles: con amor, pasión, y trabajo duro, siempre se irán a dormir satisfechos, el dinero será solo una inevitable consecuencia.